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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 834.00 | 166.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 583.00 | 4 932.00 | 4 652.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 583.00 | 5 765.00 | 4 818.00 | 10 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 533.00 | 5 765.00 | 26 767.00 | 32 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 277.00 | | | -11 277.00 |
DL TOTAL (I) | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
FM Production stockée | | | -3 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 277.00 | | | -11 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 2 729.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 2 729.00 | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 093.00 | 19 090.00 | | 19 093.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
YT Sous‐traitance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | | | 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |