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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 863.00 | 33 058.00 | 26 805.00 | 59 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 323.00 | 33 058.00 | 115 265.00 | 148 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BZ Autres créances | 387 872.00 | | 387 872.00 | 387 872.00 |
CF Disponibilités | 356 915.00 | | 356 915.00 | 356 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 714.00 | | 757 714.00 | 757 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 037.00 | 33 058.00 | 872 980.00 | 906 037.00 |
CU Autres participations | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 094.00 | -18 906.00 | | -51 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 136.00 | -32 187.00 | | 96 136.00 |
DL TOTAL (I) | 95 042.00 | -1 094.00 | | 95 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 136.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 903.00 | 884 246.00 | | 715 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 52 197.00 | | 9 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 937.00 | 936 580.00 | | 777 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 980.00 | 935 486.00 | | 872 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 828.00 | 151 731.00 | | 64 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 136.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 147.00 | 53 838.00 | | 53 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 631.00 | | | -66 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 536.00 | 56 104.00 | | 123 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 400.00 | 88 291.00 | | 27 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 136.00 | -32 187.00 | | 96 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 323.00 | | | 148 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 085.00 | 11 973.00 | | 21 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 085.00 | 11 973.00 | | 21 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
UX Autres créances clients | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VC Groupe et associés | 385 443.00 | 95 443.00 | 290 000.00 | 385 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 715 903.00 | 2 794.00 | | 715 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 799.00 | 110 799.00 | 290 000.00 | 400 799.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 937.00 | 64 828.00 | | 777 937.00 |