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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 956.00 | | 272 956.00 | 272 956.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 1 540.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 59 462.00 | 29 259.00 | | 59 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 961.00 | 34 463.00 | | 54 961.00 |
DL TOTAL (I) | 178 223.00 | 123 262.00 | | 178 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 511.00 | 841.00 | | 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 699.00 | 134 497.00 | | 81 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 4 080.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 733.00 | 148 618.00 | | 94 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 956.00 | 271 880.00 | | 272 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 930.00 | 40 356.00 | | 39 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 042.00 | 40 032.00 | | 60 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081.00 | 5 570.00 | | 5 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 961.00 | 34 463.00 | | 54 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 699.00 | 26 895.00 | 54 803.00 | 81 699.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 733.00 | 39 930.00 | 54 803.00 | 94 733.00 |