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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 976.00 | 5 029.00 | 1 947.00 | 6 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 115.00 | 5 692.00 | 7 423.00 | 13 115.00 |
040 Immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 611.00 | 10 720.00 | 208 891.00 | 219 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431 202.00 | | 431 202.00 | 431 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
084 Disponibilités | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 523.00 | | 482 523.00 | 482 523.00 |
110 Total général Actif | 702 134.00 | 10 720.00 | 691 413.00 | 702 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 425.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 277 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 219 170.00 | | | 219 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 213.00 | 468 274.00 | | 460 213.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 233.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 326.00 | 468 507.00 | | 460 326.00 |
242 Autres charges externes. | 194 125.00 | 162 848.00 | | 194 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | 7 317.00 | | 4 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 733.00 | 196 821.00 | | 222 733.00 |
252 Charges sociales | 5 605.00 | 18 709.00 | | 5 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 596.00 | 3 125.00 | | 7 596.00 |
262 Autres charges | 7 260.00 | 4 615.00 | | 7 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 472.00 | 393 435.00 | | 441 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 854.00 | 75 072.00 | | 18 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 3 016.00 | 7 736.00 | | 3 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 1 318.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 870.00 | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 242.00 | 65 148.00 | | 16 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 143.00 | | | 207 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |