| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 3 255.00 | 104 745.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 721.00 | 1 923.00 | 150 798.00 | 152 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 221.00 | 5 178.00 | 268 043.00 | 273 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 573.00 | 5 178.00 | 268 395.00 | 273 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 779.00 | -1 041.00 | | -17 779.00 |
DL TOTAL (I) | -17 820.00 | -41.00 | | -17 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 920.00 | | | 250 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 626.00 | 10 067.00 | | 33 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 720.00 | | 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | | | 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 215.00 | 11 287.00 | | 286 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 395.00 | 11 246.00 | | 268 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 999.00 | 11 287.00 | | 48 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 508.00 | 1 041.00 | | 26 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 779.00 | -1 041.00 | | -17 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 272 721.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 893.00 | 13 677.00 | 55 817.00 | 250 893.00 |
VI Groupe et associés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 153.00 | | | 255 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 215.00 | 48 999.00 | 55 817.00 | 286 215.00 |