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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494 000.00 | 3 770 000.00 | 2 724 000.00 | 6 494 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 | 11 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 643 000.00 | 3 773 000.00 | 2 869 000.00 | 6 643 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
BZ Autres créances | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
CF Disponibilités | 3 876 000.00 | | 3 876 000.00 | 3 876 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 000.00 | | 5 964 000.00 | 5 964 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 606 000.00 | 3 773 000.00 | 8 833 000.00 | 12 606 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 12 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 000.00 | 222 000.00 | | 1 013 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 000.00 | 834 000.00 | | 837 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 724 000.00 | 3 434 000.00 | | 2 724 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 627 000.00 | 6 501 000.00 | | 6 627 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 000.00 | 501 000.00 | | 925 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 000.00 | 446 000.00 | | 391 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 000.00 | 1 519 000.00 | | 883 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 22 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 000.00 | 2 491 000.00 | | 2 206 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 833 000.00 | 8 992 000.00 | | 8 833 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 059 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 059 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 797 000.00 | |
GE Autres charges | | | 397 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716 000.00 | 1 138 000.00 | | 1 716 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 005 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 005 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 000.00 | -716 000.00 | | 711 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -767 000.00 | 325 000.00 | | -767 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 000.00 | 7 029 000.00 | | 5 781 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 000.00 | 6 196 000.00 | | 4 945 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 000.00 | 834 000.00 | | 837 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 000.00 | | 1 119 000.00 | 5 528 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 6 643 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 6 589 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494 000.00 | | 1 099 000.00 | 5 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 20 000.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 000.00 | 883 000.00 | | 883 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264 000.00 | 4 264 000.00 | | 4 264 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964 000.00 | 5 964 000.00 | | 5 964 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 |