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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 754.00 | 12 411.00 | 39 343.00 | 51 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 754.00 | 12 411.00 | 81 343.00 | 93 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
110 Total général Actif | 121 088.00 | 12 411.00 | 108 677.00 | 121 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 083.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 934.00 | 111 071.00 | | 49 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 067.00 | 20 665.00 | | 71 067.00 |
230 Autres produits | 4 302.00 | 36.00 | | 4 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 302.00 | 131 772.00 | | 125 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 738.00 | 45 827.00 | | 20 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | 2 742.00 | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 45 634.00 | 48 607.00 | | 45 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 807.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 003.00 | 35 202.00 | | 27 003.00 |
252 Charges sociales | 5 543.00 | 9 592.00 | | 5 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 414.00 | 3 984.00 | | 4 414.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 26.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 560.00 | 147 788.00 | | 104 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 742.00 | -16 016.00 | | 20 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 991.00 | 2 695.00 | | 10 991.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | 716.00 | | 1 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 603.00 | 297.00 | | 5 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 256.00 | -14 334.00 | | 24 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 133.00 | | | 6 133.00 |