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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 796.00 | 50 000.00 | 21 796.00 | 71 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 441.00 | 56 239.00 | 36 201.00 | 92 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 236.00 | 107 835.00 | 74 400.00 | 182 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 264.00 | | 356 264.00 | 356 264.00 |
BN En cours de production de biens | 394 860.00 | | 394 860.00 | 394 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 881.00 | 360.00 | 155 521.00 | 155 881.00 |
BZ Autres créances | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
CF Disponibilités | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 795.00 | 360.00 | 1 065 435.00 | 1 065 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 031.00 | 108 195.00 | 1 139 836.00 | 1 248 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 363.00 | 145 322.00 | | 168 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 498.00 | 23 041.00 | | -30 498.00 |
DL TOTAL (I) | 247 865.00 | 278 363.00 | | 247 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 314.00 | 623 944.00 | | 257 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 165.00 | 364 226.00 | | 475 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 492.00 | 191 063.00 | | 159 492.00 |
EA Autres dettes | | 1 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 971.00 | 1 180 303.00 | | 891 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 836.00 | 1 458 666.00 | | 1 139 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 976.00 | 1 075 433.00 | | 686 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 1 352.00 | | 1 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 452 728.00 | 1 375.00 | 2 454 103.00 | 2 452 728.00 |
FG Production vendue services | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 260.00 | 1 375.00 | 2 456 635.00 | 2 455 260.00 |
FM Production stockée | | | 172 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 316.00 | 2 450.00 | | 24 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 316.00 | 2 456.00 | | 24 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 291.00 | 2 406.00 | | 24 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 960.00 | 8 960.00 | | -8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 649.00 | 2 335 488.00 | | 2 668 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 147.00 | 2 312 447.00 | | 2 699 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 498.00 | 23 041.00 | | -30 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 938.00 | | 22 047.00 | 161 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 182 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 189.00 | | 14 047.00 | 150 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 8 000.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 506.00 | 31 329.00 | | 76 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 406.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 316.00 | 30 923.00 | | 75 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 165.00 | 475 165.00 | | 475 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 155 449.00 | 155 449.00 | | 155 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 289.00 | 51 294.00 | 204 995.00 | 256 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 234.00 | 268 131.00 | 3 103.00 | 271 234.00 |
VW T.V.A. | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 971.00 | 686 976.00 | 204 995.00 | 891 971.00 |