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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 571.00 | 1 597.00 | 10 973.00 | 12 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 3 953.00 | 7 787.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 562.00 | 39 539.00 | 9 022.00 | 48 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 875.00 | 45 091.00 | 27 783.00 | 72 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 927 888.00 | | 927 888.00 | 927 888.00 |
CF Disponibilités | 213 978.00 | | 213 978.00 | 213 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 562.00 | | 1 161 562.00 | 1 161 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 438.00 | 45 091.00 | 1 189 347.00 | 1 234 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 994.00 | 110 060.00 | | 178 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 440.00 | 69 933.00 | | 252 440.00 |
DL TOTAL (I) | 442 434.00 | 189 994.00 | | 442 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 912.00 | 18 588.00 | | 65 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 912.00 | 18 588.00 | | 65 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 170.00 | 27 196.00 | | 98 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 177.00 | 172 219.00 | | 197 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 620.00 | 156 737.00 | | 151 620.00 |
EA Autres dettes | 175 321.00 | 250 921.00 | | 175 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 000.00 | 669 266.00 | | 681 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 347.00 | 877 848.00 | | 1 189 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 642.00 | | 17 232.00 | 55 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 642.00 | | 17 232.00 | 55 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 325.00 | 17 765.00 | | 27 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 325.00 | 17 765.00 | | 27 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 588.00 | 90 000.00 | 42 675.00 | 18 588.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 588.00 | 90 000.00 | 42 675.00 | 18 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 588.00 | 90 000.00 | 42 675.00 | 18 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 177.00 | 197 177.00 | | 197 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 321.00 | 175 321.00 | | 175 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VC Groupe et associés | 777 850.00 | 777 850.00 | | 777 850.00 |
VI Groupe et associés | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 470.00 | 945 470.00 | | 945 470.00 |
VW T.V.A. | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |