| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 949.00 | | 959 949.00 | 959 949.00 |
BZ Autres créances | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CF Disponibilités | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854 105.00 | | 5 854 105.00 | 5 854 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 975 224.00 | | 6 975 224.00 | 6 975 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 239.00 | | 6 975 239.00 | 6 975 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
DH Report à nouveau | | 11 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 219.00 | 30 179.00 | | 22 219.00 |
DL TOTAL (I) | 64 931.00 | 42 712.00 | | 64 931.00 |
DP Provisions pour risques | 13 641.00 | 21 826.00 | | 13 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 641.00 | 21 826.00 | | 13 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 259.00 | 50 000.00 | | 54 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 497.00 | | | 226 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 325.00 | 1 465 307.00 | | 727 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275.00 | 55 081.00 | | 8 275.00 |
EA Autres dettes | 37 946.00 | 16 064.00 | | 37 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 842 365.00 | 3 739 901.00 | | 5 842 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 896 667.00 | 5 326 353.00 | | 6 896 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 239.00 | 5 390 892.00 | | 6 975 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 259.00 | 50 000.00 | | 54 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 826.00 | | 8 185.00 | 21 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 826.00 | | 8 185.00 | 21 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 325.00 | 727 325.00 | | 727 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 842 365.00 | 5 842 365.00 | | 5 842 365.00 |
UX Autres créances clients | 959 949.00 | 959 949.00 | | 959 949.00 |
VB T. V. A. | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854 105.00 | 5 854 105.00 | | 5 854 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846 878.00 | 6 846 878.00 | | 6 846 878.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 170.00 | 6 670 170.00 | | 6 670 170.00 |