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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 059.00 | 62 984.00 | 126 074.00 | 189 059.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 309.00 | 62 984.00 | 143 324.00 | 206 309.00 |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
072 Créances – Autres | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
084 Disponibilités | 200 955.00 | | 200 955.00 | 200 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 933.00 | | 275 933.00 | 275 933.00 |
110 Total général Actif | 482 242.00 | 62 984.00 | 419 257.00 | 482 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 942.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 678.00 | | | 165 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |