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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CF Disponibilités | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 195.00 | | 1 242 195.00 | 1 242 195.00 |
CU Autres participations | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 341 271.00 | | | 341 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 482.00 | | | 516 482.00 |
DL TOTAL (I) | 925 253.00 | | | 925 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 198.00 | | | 304 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 941.00 | | | 316 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 195.00 | | | 1 242 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108 800.00 | | | 1 108 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 800.00 | | | 1 108 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 413.00 | | | 731 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 413.00 | | | 731 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 387.00 | | | 377 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 191.00 | | | 1 336 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 708.00 | | | 819 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 482.00 | | | 516 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 198.00 | 86 047.00 | 218 152.00 | 304 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 941.00 | 98 790.00 | 218 152.00 | 316 941.00 |