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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 787.00 | 58 984.00 | 208 802.00 | 267 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 924.00 | 58 984.00 | 232 939.00 | 291 924.00 |
BT Marchandises | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BZ Autres créances | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CF Disponibilités | 337 989.00 | | 337 989.00 | 337 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 033.00 | | 466 033.00 | 466 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 957.00 | 58 984.00 | 698 972.00 | 757 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 850.00 | 34 129.00 | | 82 850.00 |
DL TOTAL (I) | 136 979.00 | 54 129.00 | | 136 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 770.00 | 308 292.00 | | 268 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 243.00 | 117 746.00 | | 133 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 486.00 | 56 732.00 | | 51 486.00 |
EA Autres dettes | 108 494.00 | 104 471.00 | | 108 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 993.00 | 587 240.00 | | 561 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 972.00 | 641 369.00 | | 698 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 124.00 | 398 538.00 | | 413 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 058.00 | | 786 058.00 | 786 058.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 089.00 | | 786 089.00 | 786 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 190.00 | |
GE Autres charges | | | 15 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 150.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 150.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -150.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 4 284.00 | | 12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 190.00 | 1 250 028.00 | | 821 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 339.00 | 1 215 899.00 | | 738 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 850.00 | 34 129.00 | | 82 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 924.00 | | | 291 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 787.00 | | | 267 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 795.00 | 23 190.00 | | 35 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 795.00 | 23 190.00 | | 35 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 770.00 | 119 901.00 | 148 869.00 | 268 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VW T.V.A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 993.00 | 413 124.00 | 148 869.00 | 561 993.00 |