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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 544.00 | 40.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 281.00 | 28 945.00 | 13 336.00 | 42 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 864.00 | 29 488.00 | 113 376.00 | 142 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BZ Autres créances | 197 588.00 | | 197 588.00 | 197 588.00 |
CF Disponibilités | 634 236.00 | | 634 236.00 | 634 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 190.00 | | 850 190.00 | 850 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 055.00 | 29 488.00 | 963 566.00 | 993 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 845.00 | | | 94 845.00 |
DL TOTAL (I) | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 930.00 | | | 169 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 417.00 | | | 766 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 566.00 | | | 963 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 417.00 | | | 766 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 432.00 | | 1 151 432.00 | 1 151 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 432.00 | | 1 151 432.00 | 1 151 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 154 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 771.00 | | | 225 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 638.00 | | | 153 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 825.00 | | | 1 405 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 980.00 | | | 1 310 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 845.00 | | | 94 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 515.00 | | 8 349.00 | 134 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 515.00 | | 8 349.00 | 34 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 238.00 | 19 250.00 | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 238.00 | 19 250.00 | | 10 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 189.00 | 153 189.00 | | 153 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 165.00 | 163 165.00 | | 163 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 270.00 | 201 270.00 | 100 000.00 | 301 270.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 417.00 | 766 417.00 | | 766 417.00 |