| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 812.00 | 3 794.00 | 4 018.00 | 7 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 784.00 | 1 715.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 972.00 | 5 578.00 | 11 394.00 | 16 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 355.00 | 178 569.00 | 366 785.00 | 545 355.00 |
BZ Autres créances | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 830.00 | 178 569.00 | 384 260.00 | 562 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 803.00 | 184 148.00 | 395 655.00 | 579 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -166 435.00 | -117 622.00 | | -166 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 760.00 | -48 813.00 | | 145 760.00 |
DL TOTAL (I) | -13 643.00 | -159 403.00 | | -13 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 358.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 171.00 | 96 905.00 | | 97 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 16 366.00 | | 8 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 413.00 | 278 906.00 | | 215 413.00 |
EA Autres dettes | 88 235.00 | 89 500.00 | | 88 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 298.00 | 482 036.00 | | 409 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 655.00 | 322 633.00 | | 395 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 658.00 | 482 036.00 | | 369 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 358.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 2 410.00 | 5 578.00 | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 2 410.00 | 5 578.00 | 3 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 744.00 | 147 104.00 | 39 640.00 | 186 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 188 216.00 | 188 216.00 | | 188 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 138.00 | 357 138.00 | | 357 138.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 618.00 | 556 958.00 | 5 660.00 | 562 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 298.00 | 369 658.00 | 39 640.00 | 409 298.00 |