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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 933.00 | 20 241.00 | 25 692.00 | 45 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 309.00 | 4 443.00 | 4 866.00 | 9 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 102.00 | 24 684.00 | 110 418.00 | 135 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 456.00 | 5 050.00 | 106 406.00 | 111 456.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CF Disponibilités | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 340.00 | 5 050.00 | 136 290.00 | 141 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 441.00 | 29 734.00 | 246 708.00 | 276 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 004.00 | 6 342.00 | | 7 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 327.00 | 662.00 | | 17 327.00 |
DL TOTAL (I) | 25 431.00 | 8 104.00 | | 25 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 971.00 | 49 893.00 | | 26 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 858.00 | 22 049.00 | | 28 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 106 339.00 | | 46 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 646.00 | 103 217.00 | | 117 646.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 41.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 276.00 | 281 540.00 | | 221 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 708.00 | 289 644.00 | | 246 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 410.00 | 254 583.00 | | 217 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 503.00 | | 18 317.00 | 121 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718.00 | 135 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 55 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 885.00 | | 16 857.00 | 42 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 1 460.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 431.00 | 7 753.00 | 24 684.00 | 21 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 431.00 | 7 753.00 | 24 684.00 | 21 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 637.00 | 3 413.00 | | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | 3 413.00 | | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | 3 413.00 | | 1 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 105 396.00 | 105 396.00 | | 105 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 971.00 | 23 105.00 | 3 866.00 | 26 971.00 |
VI Groupe et associés | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 739.00 | 112 919.00 | 7 820.00 | 120 739.00 |
VW T.V.A. | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 276.00 | 217 410.00 | 3 866.00 | 221 276.00 |