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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 231.00 | | 1 516 231.00 | 1 516 231.00 |
CF Disponibilités | 101 265.00 | | 101 265.00 | 101 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 265.00 | | 101 265.00 | 101 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 497.00 | | 1 617 497.00 | 1 617 497.00 |
CU Autres participations | 1 516 231.00 | | 1 516 231.00 | 1 516 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 175.00 | 1 130 175.00 | | 1 130 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 574.00 | 7 511.00 | | 9 574.00 |
DG Autres réserves | 181 912.00 | 142 727.00 | | 181 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 317.00 | 41 246.00 | | 86 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 978.00 | 1 321 661.00 | | 1 407 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 341.00 | 243 752.00 | | 204 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | 5 315.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 518.00 | 249 067.00 | | 209 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 497.00 | 1 570 728.00 | | 1 617 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 327.00 | 249 067.00 | | 45 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 988.00 | 44 994.00 | | 89 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671.00 | 3 747.00 | | 3 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 317.00 | 41 246.00 | | 86 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 231.00 | | | 1 516 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 231.00 | | | 1 516 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 341.00 | 40 150.00 | 162 001.00 | 204 341.00 |
VI Groupe et associés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 518.00 | 45 327.00 | 162 001.00 | 209 518.00 |