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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 2 099.00 | 10 579.00 | 12 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 454.00 | 2 099.00 | 42 354.00 | 44 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
110 Total général Actif | 79 009.00 | 2 099.00 | 76 910.00 | 79 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
230 Autres produits | 469.00 | | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
242 Autres charges externes. | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
252 Charges sociales | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 053.00 | | | 7 053.00 |