| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 329.00 | 406.00 | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 206.00 | 2 586.00 | 16 619.00 | 19 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 202.00 | 9 924.00 | 33 278.00 | 43 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 142.00 | 12 839.00 | 50 304.00 | 63 142.00 |
BN En cours de production de biens | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 165 306.00 | | 165 306.00 | 165 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 111.00 | | 179 111.00 | 179 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 253.00 | 12 839.00 | 229 414.00 | 242 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 091.00 | | | -22 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 456.00 | -22 091.00 | | 55 456.00 |
DL TOTAL (I) | 34 364.00 | -21 091.00 | | 34 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 110.00 | 90 080.00 | | 110 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 4 460.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 433.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 798.00 | 4 453.00 | | 66 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 317.00 | | |
EA Autres dettes | 10 586.00 | 2 864.00 | | 10 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 050.00 | 109 607.00 | | 195 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 414.00 | 88 516.00 | | 229 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 769.00 | |
FM Production stockée | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 510.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 952.00 | 44 095.00 | | 393 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 497.00 | 66 186.00 | | 338 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 456.00 | -22 091.00 | | 55 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 756.00 | | 19 493.00 | 44 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 63 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 62 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 021.00 | | 19 493.00 | 44 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 10 510.00 | 411.00 | 2 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 245.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | 10 265.00 | 411.00 | 2 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 4 425.00 | 43 722.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 050.00 | 89 475.00 | 43 722.00 | 195 050.00 |