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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 971.00 | 1 752.00 | 19 219.00 | 20 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 035 075.00 | 163 482.00 | 1 871 593.00 | 2 035 075.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 058 296.00 | 165 234.00 | 1 893 062.00 | 2 058 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 572.00 | | 113 572.00 | 113 572.00 |
072 Créances – Autres | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
084 Disponibilités | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 700.00 | | 307 700.00 | 307 700.00 |
110 Total général Actif | 2 365 996.00 | 165 234.00 | 2 200 762.00 | 2 365 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 029 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 173 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 200 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 808 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 945 048.00 | | | 1 945 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 280.00 | | | 45 280.00 |