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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 986.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 036.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 316 949.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 179 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 955.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 055 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 089 964.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 861.00 | 116 823.00 | | 239 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 128.00 | 123 038.00 | | 326 128.00 |
DL TOTAL (I) | 576 989.00 | 250 861.00 | | 576 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 315.00 | 150 000.00 | | 163 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 888.00 | 12 996.00 | | 12 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 208.00 | 877 945.00 | | 232 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 416.00 | 25 637.00 | | 72 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
EA Autres dettes | 24 227.00 | 1 932.00 | | 24 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 976.00 | 1 068 509.00 | | 512 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 964.00 | 1 319 370.00 | | 1 089 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 370.00 | 1 068 509.00 | | 382 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 41 601.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 208.00 | 232 208.00 | | 232 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 207 955.00 | 207 955.00 | | 207 955.00 |
VB T. V. A. | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 315.00 | 33 698.00 | 123 878.00 | 163 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 956.00 | 261 956.00 | | 261 956.00 |
VW T.V.A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 987.00 | 382 370.00 | 123 878.00 | 511 987.00 |