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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 396 410.00 | | 4 396 410.00 | 4 396 410.00 |
AP Constructions | 357 586.00 | 357 586.00 | | 357 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 515.00 | 6 895.00 | 79 620.00 | 86 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 491.00 | 101 794.00 | 34 696.00 | 136 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 748.00 | 466 276.00 | 4 540 473.00 | 5 006 748.00 |
BT Marchandises | 293 757.00 | | 293 757.00 | 293 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BZ Autres créances | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CF Disponibilités | 437 269.00 | | 437 269.00 | 437 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 292.00 | | 773 292.00 | 773 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 040.00 | 466 276.00 | 5 313 765.00 | 5 780 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
DH Report à nouveau | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 906.00 | | | 172 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 287.00 | | | 2 347 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 327.00 | | | 1 707 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 973.00 | | | 989 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 144.00 | | | 224 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 478.00 | | | 2 966 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 765.00 | | | 5 313 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 897.00 | | | 1 663 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 266.00 | | 87 482.00 | 4 919 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 006 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 396 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 396 410.00 | | | 4 396 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 110.00 | | 87 482.00 | 493 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 919.00 | 19 357.00 | | 446 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 919.00 | 19 357.00 | | 446 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 144.00 | 224 144.00 | | 224 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
UX Autres créances clients | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 635.00 | 128 053.00 | 925 169.00 | 1 680 635.00 |
VI Groupe et associés | 989 973.00 | 989 973.00 | | 989 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 375.00 | | | 314 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 013.00 | 42 267.00 | 29 746.00 | 72 013.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 478.00 | 1 413 896.00 | 925 169.00 | 2 966 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
ST Autres comptes | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | | | 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 898.00 | | | 137 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 343.00 | | | 187 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 956.00 | | | 186 956.00 |