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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | 201 000.00 | 7 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 222 000.00 | 161 000.00 | 61 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 000.00 | 2 272 000.00 | 435 000.00 | 2 707 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 000.00 | 408 000.00 | 43 000.00 | 451 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 000.00 | 3 042 000.00 | 1 255 000.00 | 4 297 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 443 000.00 | 2 056 000.00 | 6 387 000.00 | 8 443 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 343 000.00 | | 7 343 000.00 | 7 343 000.00 |
BZ Autres créances | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 |
CF Disponibilités | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 137 000.00 | 2 056 000.00 | 16 081 000.00 | 18 137 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 435 000.00 | 5 098 000.00 | 17 337 000.00 | 22 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 096 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 000.00 | 2 974 000.00 | | 3 070 000.00 |
DN Avances conditionnées | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DO TOTAL (II) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 121 000.00 | | 146 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 000.00 | 2 085 000.00 | | 2 243 000.00 |
EA Autres dettes | 10 855 000.00 | 16 618 000.00 | | 10 855 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 882 000.00 | 18 704 000.00 | | 13 882 000.00 |
ED (V) | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 337 000.00 | 22 045 000.00 | | 17 337 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 058 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 058 000.00 | |
FM Production stockée | | | 132 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 283 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 268 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 875 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 847 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 2 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | -2 000.00 | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952 000.00 | 1 179 000.00 | | 952 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 283 000.00 | 17 539 000.00 | | 17 283 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 187 000.00 | 16 532 000.00 | | 16 187 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 096 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 000.00 | | 400 000.00 | 3 847 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 247 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 425 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 000.00 | | 400 000.00 | 3 025 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 343 000.00 | 7 343 000.00 | | 7 343 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806 000.00 | 8 806 000.00 | 50 000.00 | 8 806 000.00 |