| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 323.00 | 1 655.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 059.00 | 6 745.00 | 6 314.00 | 13 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 437.00 | 7 068.00 | 8 369.00 | 15 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
BZ Autres créances | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 841.00 | | 182 841.00 | 182 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 278.00 | 7 068.00 | 191 210.00 | 198 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 229.00 | 34 028.00 | | 28 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 881.00 | 22 201.00 | | 39 881.00 |
DL TOTAL (I) | 69 210.00 | 57 329.00 | | 69 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 042.00 | 30 047.00 | | 27 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321.00 | 971.00 | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 975.00 | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 069.00 | 23 121.00 | | 32 069.00 |
EA Autres dettes | 55 633.00 | 7 085.00 | | 55 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 000.00 | 63 199.00 | | 122 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 210.00 | 120 528.00 | | 191 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 708.00 | | 201 708.00 | 201 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 708.00 | | 201 708.00 | 201 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 3 124.00 | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 362.00 | 155 604.00 | | 208 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 481.00 | 133 403.00 | | 168 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 881.00 | 22 201.00 | | 39 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 769.00 | | 3 668.00 | 11 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | | 3 668.00 | 11 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503.00 | 3 565.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | 3 565.00 | | 3 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 036.00 | 5 951.00 | 21 085.00 | 27 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 896.00 | 135 496.00 | 400.00 | 135 896.00 |
VW T.V.A. | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 000.00 | 100 915.00 | 21 085.00 | 122 000.00 |