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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 060.00 | | 193 060.00 | 193 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 267.00 | | 215 267.00 | 215 267.00 |
CU Autres participations | 193 060.00 | | 193 060.00 | 193 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 361.00 | 21 464.00 | | 20 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 921.00 | -1 102.00 | | -17 921.00 |
DL TOTAL (I) | 80 441.00 | 98 361.00 | | 80 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 695.00 | 90 381.00 | | 78 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 14 123.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 630.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 484.00 | 6 985.00 | | 52 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 826.00 | 112 119.00 | | 134 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 267.00 | 210 480.00 | | 215 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 377.00 | 112 119.00 | | 72 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 151.00 | 24 600.00 | | 130 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 072.00 | 25 703.00 | | 148 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 921.00 | -1 102.00 | | -17 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 060.00 | | | 193 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 060.00 | | | 193 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 695.00 | 16 246.00 | 62 448.00 | 78 695.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 826.00 | 72 377.00 | 62 448.00 | 134 826.00 |