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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 613.00 | 2 158 138.00 | 1 125 475.00 | 3 283 613.00 |
BZ Autres créances | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CF Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 511.00 | 2 158 138.00 | 1 175 372.00 | 3 333 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 322.00 | | 86 322.00 | 86 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 833.00 | 2 158 138.00 | 1 261 694.00 | 3 419 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 117.00 | 88 296.00 | | 17 117.00 |
DL TOTAL (I) | 106 412.00 | 89 296.00 | | 106 412.00 |
DP Provisions pour risques | 4 930.00 | 44.00 | | 4 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 930.00 | 44.00 | | 4 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 515.00 | 14 894.00 | | 1 052 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646.00 | 3 366.00 | | 15 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | 36 304.00 | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 960.00 | 122 957.00 | | 1 068 960.00 |
ED (V) | 81 392.00 | 373.00 | | 81 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 694.00 | 212 670.00 | | 1 261 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052 515.00 | | | 1 052 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 579.00 | | 4 031 579.00 | 4 031 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 579.00 | | 4 031 579.00 | 4 031 579.00 |
FQ Autres produits | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 063 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 069 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093 394.00 | | | 2 093 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103 347.00 | | | 2 103 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093 693.00 | | | 2 093 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 34 337.00 | | 6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 662.00 | 5 403 365.00 | | 6 139 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 546.00 | 5 315 069.00 | | 6 122 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 117.00 | 88 296.00 | | 17 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44.00 | 4 930.00 | 44.00 | 44.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 158 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 158 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 2 163 069.00 | 44.00 | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 475.00 | 1 125 475.00 | | 1 125 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158 138.00 | 2 158 138.00 | | 2 158 138.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 515.00 | 1 052 515.00 | | 1 052 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -796.00 | -796.00 | | -796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 394.00 | 3 321 394.00 | | 3 321 394.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 164.00 | 1 068 164.00 | | 1 068 164.00 |