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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 260.00 | 2 670.00 | 2 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 631.00 | 260.00 | 9 370.00 | 9 631.00 |
BT Marchandises | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 734.00 | 260.00 | 44 474.00 | 44 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 172.00 | | | -21 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 172.00 | | | -21 172.00 |
DL TOTAL (I) | -20 172.00 | | | -20 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
FD Production vendue biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 172.00 | | | -21 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 182.00 | 2 363.00 | 3 819.00 | 6 182.00 |
VI Groupe et associés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 4.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 647.00 | 60 827.00 | 3 819.00 | 64 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
ST Autres comptes | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694.00 | | | 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 810.00 | | | 33 810.00 |