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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 691.00 | 23 920.00 | 14 771.00 | 38 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 875.00 | 178 003.00 | 326 872.00 | 504 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 766.00 | 201 923.00 | 342 843.00 | 544 766.00 |
BP En cours de production de services | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BT Marchandises | 1 170 242.00 | 31 023.00 | 1 139 219.00 | 1 170 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 695.00 | 375.00 | 114 320.00 | 114 695.00 |
BZ Autres créances | 301 744.00 | | 301 744.00 | 301 744.00 |
CF Disponibilités | 151 243.00 | | 151 243.00 | 151 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 753 896.00 | 31 398.00 | 1 722 497.00 | 1 753 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 661.00 | 233 321.00 | 2 065 340.00 | 2 298 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 404.00 | -37 687.00 | | -42 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 080.00 | -4 716.00 | | 27 080.00 |
DL TOTAL (I) | 384 676.00 | 357 596.00 | | 384 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 230.00 | 932 089.00 | | 559 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807.00 | 5 844.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 584.00 | 1 172 597.00 | | 680 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 962.00 | 44 290.00 | | 82 962.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | 27 825.00 | | 7 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 121.00 | 64 155.00 | | 23 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 664.00 | 2 246 800.00 | | 1 680 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 340.00 | 2 604 396.00 | | 2 065 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 272.00 | 2 240 956.00 | | 1 491 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 282 041.00 | | 4 282 041.00 | 4 282 041.00 |
FD Production vendue biens | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FG Production vendue services | 218 363.00 | -317.00 | 218 046.00 | 218 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 367.00 | -317.00 | 4 501 050.00 | 4 501 367.00 |
FM Production stockée | | | -6 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 540.00 | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800.00 | 300.00 | | 25 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 456.00 | 55.00 | | 22 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | 245.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 374.00 | 4 252 468.00 | | 4 602 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 293.00 | 4 257 184.00 | | 4 575 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 080.00 | -4 716.00 | | 27 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 680.00 | | 14 199.00 | 560 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 113.00 | 544 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 113.00 | 543 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 480.00 | | 14 199.00 | 559 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 012.00 | 64 569.00 | 7 658.00 | 145 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 012.00 | 64 569.00 | 7 658.00 | 145 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 055.00 | 31 023.00 | 64 055.00 | 64 055.00 |
6T Sur comptes clients | | 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 055.00 | 31 398.00 | 64 055.00 | 64 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 055.00 | 31 398.00 | 64 055.00 | 64 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 398.00 | 64 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 584.00 | 680 584.00 | | 680 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 230.00 | 371 644.00 | 187 586.00 | 559 230.00 |
VI Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 109.00 | | | 371 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 133.00 | 288 133.00 | | 288 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 638.00 | 417 638.00 | | 417 638.00 |
VW T.V.A. | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 857.00 | 1 491 272.00 | 187 586.00 | 1 678 857.00 |