| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 148 543.00 | | 15 148 543.00 | 15 148 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 230 697.00 | | 58 230 697.00 | 58 230 697.00 |
CF Disponibilités | 609 468.00 | | 609 468.00 | 609 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 840 165.00 | | 58 840 165.00 | 58 840 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 988 708.00 | | 73 988 708.00 | 73 988 708.00 |
CU Autres participations | 15 148 543.00 | | 15 148 543.00 | 15 148 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 963 217.00 | 2 234 923.00 | | 2 963 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 688 948.00 | 20 134 292.00 | | 26 688 948.00 |
DH Report à nouveau | -600 644.00 | -504 993.00 | | -600 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 236.00 | -95 650.00 | | -52 236.00 |
DL TOTAL (I) | 28 999 285.00 | 21 768 571.00 | | 28 999 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 980 150.00 | 32 884 870.00 | | 44 980 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 48 294.00 | | 9 268.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 13 412.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 989 422.00 | 32 946 576.00 | | 44 989 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 988 708.00 | 54 715 148.00 | | 73 988 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 591.00 | 2 106 023.00 | | 2 653 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 297.00 | 1 117 321.00 | | 1 683 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 533.00 | 1 212 972.00 | | 1 735 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 236.00 | -95 650.00 | | -52 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 148 544.00 | | | 15 148 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 15 148 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 15 148 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 148 544.00 | | | 15 148 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 58 230 697.00 | 12 707 840.00 | 45 522 857.00 | 58 230 697.00 |
VI Groupe et associés | 44 980 150.00 | 2 644 319.00 | 42 335 831.00 | 44 980 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 230 697.00 | 12 707 840.00 | 45 522 857.00 | 58 230 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 989 422.00 | 2 653 591.00 | 42 335 831.00 | 44 989 422.00 |