| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 868.00 | 9 735.00 | 6 133.00 | 15 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 871.00 | 9 735.00 | 26 136.00 | 35 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 1 263 470.00 | | 1 263 470.00 | 1 263 470.00 |
CF Disponibilités | 338 843.00 | | 338 843.00 | 338 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 643.00 | | 1 604 643.00 | 1 604 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 514.00 | 9 735.00 | 1 630 779.00 | 1 640 514.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DH Report à nouveau | 95 248.00 | 62 918.00 | | 95 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 672.00 | 32 331.00 | | 65 672.00 |
DL TOTAL (I) | 206 284.00 | 140 612.00 | | 206 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 7 927.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 120.00 | 994 156.00 | | 1 358 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 625.00 | 21 866.00 | | 15 625.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 495.00 | 1 023 949.00 | | 1 424 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 779.00 | 1 164 561.00 | | 1 630 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 801.00 | | 1 006 801.00 | 1 006 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 801.00 | | 1 006 801.00 | 1 006 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | 1 924.00 | | 2 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 1 924.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -1 924.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 191.00 | 5 938.00 | | 19 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 199.00 | 936 400.00 | | 1 008 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 527.00 | 904 070.00 | | 942 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 672.00 | 32 331.00 | | 65 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 613.00 | | 1 259.00 | 34 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 35 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | | 1 259.00 | 14 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 929.00 | 4 806.00 | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929.00 | 4 806.00 | | 4 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 120.00 | 1 358 120.00 | | 1 358 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VC Groupe et associés | 905 121.00 | 905 121.00 | | 905 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 470.00 | 1 263 470.00 | | 1 263 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 495.00 | 1 424 495.00 | | 1 424 495.00 |