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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 949.00 | 2 782.00 | 16 167.00 | 18 949.00 |
040 Immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 307.00 | 2 782.00 | 174 525.00 | 177 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
084 Disponibilités | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
110 Total général Actif | 206 512.00 | 2 782.00 | 203 730.00 | 206 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 282.00 | |
AH Fonds commercial | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 43.00 | 797.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 827.00 | 779.00 | 15 048.00 | 15 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 025.00 | 822.00 | 174 203.00 | 175 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 539.00 | 822.00 | 188 717.00 | 189 539.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 107.00 | 241 522.00 | | 100 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
230 Autres produits | 2 550.00 | 11 612.00 | | 2 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 036.00 | 253 134.00 | | 136 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5.00 | 13.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 643.00 | 56 080.00 | | 22 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | -1 220.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 66 167.00 | 129 489.00 | | 66 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | 3 245.00 | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 678.00 | 67 183.00 | | 38 678.00 |
252 Charges sociales | 12 457.00 | 15 962.00 | | 12 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | 1 298.00 | | 1 960.00 |
262 Autres charges | 3.00 | -114.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 084.00 | 271 937.00 | | 147 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 049.00 | -18 802.00 | | -11 049.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 058.00 | | |
294 Charges financières | 1 585.00 | 2 532.00 | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 834.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 908.00 | -110.00 | | -12 908.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110.00 | | | -110.00 |
DL TOTAL (I) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 827.00 | | | 178 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 717.00 | | | 188 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 025.00 | | | 175 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
FA Ventes de marchandises | 241 522.00 | | 241 522.00 | 241 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 522.00 | | 241 522.00 | 241 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | -114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 334.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 192.00 | | | 275 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 303.00 | | | 275 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110.00 | | | -110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 225.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 175 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 16 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 298.00 | 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 476.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 513.00 | 19 833.00 | 75 892.00 | 105 513.00 |
VI Groupe et associés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075.00 | 1 682.00 | 3 393.00 | 5 075.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 827.00 | 93 147.00 | 75 892.00 | 178 827.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
ST Autres comptes | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
YT Sous‐traitance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |