| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 661.00 | | 248 661.00 | 248 661.00 |
CF Disponibilités | 164 720.00 | | 164 720.00 | 164 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 720.00 | | 164 720.00 | 164 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 381.00 | | 413 381.00 | 413 381.00 |
CU Autres participations | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 027.00 | 50 388.00 | | 129 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 362.00 | 78 639.00 | | 95 362.00 |
DL TOTAL (I) | 225 489.00 | 130 127.00 | | 225 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 872.00 | 134 033.00 | | 123 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 263.00 | 63 091.00 | | 63 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 769.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 892.00 | 197 893.00 | | 187 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 381.00 | 328 021.00 | | 413 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 312.00 | 74 020.00 | | 74 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 990.00 | 82 214.00 | | 97 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628.00 | 3 574.00 | | 2 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 362.00 | 78 639.00 | | 95 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 661.00 | | 48 000.00 | 200 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 661.00 | | 48 000.00 | 200 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 873.00 | 10 293.00 | 42 535.00 | 123 873.00 |
VI Groupe et associés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 892.00 | 74 313.00 | 42 535.00 | 187 892.00 |