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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 416.00 | 42 266.00 | 95 149.00 | 137 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 667.00 | 42 266.00 | 1 415 400.00 | 1 457 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
BZ Autres créances | 159 353.00 | | 159 353.00 | 159 353.00 |
CF Disponibilités | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 574.00 | | 249 574.00 | 249 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 241.00 | 42 266.00 | 1 664 975.00 | 1 707 241.00 |
CU Autres participations | 1 320 251.00 | | 1 320 251.00 | 1 320 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 748.00 | | | 230 748.00 |
DL TOTAL (I) | 400 748.00 | | | 400 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 501.00 | | | 1 147 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 226.00 | | | 1 264 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 975.00 | | | 1 664 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 706.00 | | | 342 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 622.00 | | 760 622.00 | 760 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 622.00 | | 760 622.00 | 760 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 010.00 | | | 1 024 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 262.00 | | | 793 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 748.00 | | | 230 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VC Groupe et associés | 155 865.00 | 155 865.00 | | 155 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 366.00 | 225 846.00 | 738 544.00 | 1 147 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 784.00 | 223 784.00 | | 223 784.00 |
VW T.V.A. | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 226.00 | 342 706.00 | 738 544.00 | 1 264 226.00 |