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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 595.00 | 499 040.00 | 12 555.00 | 511 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 693.00 | 17 157.00 | 17 536.00 | 34 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 568.00 | 532 477.00 | 31 091.00 | 563 568.00 |
BN En cours de production de biens | 278 614.00 | | 278 614.00 | 278 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 615.00 | 5 661.00 | 159 954.00 | 165 615.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 913.00 | 5 661.00 | 527 252.00 | 532 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 481.00 | 538 138.00 | 558 343.00 | 1 096 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 010.00 | | | -10 010.00 |
DL TOTAL (I) | 89 990.00 | | | 89 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 141.00 | | | 157 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 442.00 | | | 196 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 353.00 | | | 468 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 343.00 | | | 558 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 17 770.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 661.00 | 17 770.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 661.00 | 17 770.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 141.00 | 157 141.00 | | 157 141.00 |
UX Autres créances clients | 165 615.00 | 159 954.00 | 5 661.00 | 165 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 442.00 | 196 442.00 | | 196 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 011.00 | 170 350.00 | 5 661.00 | 176 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 353.00 | 353 583.00 | 114 771.00 | 468 353.00 |