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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 000 015.00 | | 4 000 015.00 | 4 000 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000 015.00 | | 4 000 015.00 | 4 000 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
072 Créances – Autres | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
084 Disponibilités | 739 408.00 | | 739 408.00 | 739 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 686.00 | | 830 686.00 | 830 686.00 |
110 Total général Actif | 4 830 701.00 | | 4 830 701.00 | 4 830 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 280 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 390 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 715 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 047 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 115 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 830 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 537 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 255.00 | | | 175 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 255.00 | | | 175 255.00 |
242 Autres charges externes. | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 536.00 | | | 137 536.00 |
252 Charges sociales | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 856.00 | | | 218 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 601.00 | | | -43 601.00 |
280 Produits financiers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
294 Charges financières | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 390 028.00 | | | 390 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000 015.00 | | | 4 000 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 319.00 | | | 1 319.00 |