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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 403.00 | | 438 403.00 | 438 403.00 |
BZ Autres créances | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CF Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 464.00 | | 463 464.00 | 463 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 464.00 | 4 000 000.00 | 4 463 464.00 | 8 463 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 8 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -93 140.00 | | | -93 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210 280.00 | 93 140.00 | | 4 210 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 240.00 | 93 240.00 | | 4 117 240.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 152 000.00 | 8 077 458.00 | | 8 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 981.00 | 8 000.00 | | 408 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 577.00 | 9 143.00 | | 78 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 766 782.00 | 8 094 601.00 | | 8 766 782.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 464.00 | 8 001 561.00 | | 4 463 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 210 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 759.00 | | | 375 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 039.00 | 93 140.00 | | 4 586 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 210 280.00 | -93 140.00 | | -4 210 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 152 000.00 | 152 000.00 | 8 000 000.00 | 8 152 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
UX Autres créances clients | 438 403.00 | 438 403.00 | | 438 403.00 |
VB T. V. A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 408 981.00 | 408 981.00 | | 408 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 353.00 | 454 353.00 | | 454 353.00 |
VW T.V.A. | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 782.00 | 766 782.00 | 8 000 000.00 | 8 766 782.00 |