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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 23 195.00 | 555.00 | 23 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 008.00 | 576 144.00 | 47 864.00 | 624 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 723.00 | 67 897.00 | 23 826.00 | 91 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 308.00 | 667 237.00 | 82 071.00 | 749 308.00 |
BP En cours de production de services | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 417.00 | 1 272.00 | 153 145.00 | 154 417.00 |
BZ Autres créances | 131 916.00 | | 131 916.00 | 131 916.00 |
CF Disponibilités | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 273.00 | 1 272.00 | 402 001.00 | 403 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 581.00 | 668 509.00 | 484 072.00 | 1 152 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 231.00 | 250 231.00 | | 250 231.00 |
DH Report à nouveau | -115 588.00 | -144 771.00 | | -115 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080.00 | 29 183.00 | | -1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 133 563.00 | 134 643.00 | | 133 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 788.00 | 378 047.00 | | 74 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 885.00 | 169 279.00 | | 133 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 850.00 | 191 874.00 | | 106 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 986.00 | 7 944.00 | | 34 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 509.00 | 747 144.00 | | 350 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 072.00 | 881 788.00 | | 484 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 372.00 | | 910 372.00 | 910 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 372.00 | | 910 372.00 | 910 372.00 |
FM Production stockée | | | 11 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 922.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 000.00 | 250 000.00 | | 360 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | 304 324.00 | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 000.00 | 234 144.00 | | 360 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 816.00 | -151 784.00 | | -101 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 185.00 | 1 311 920.00 | | 1 295 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 265.00 | 1 282 737.00 | | 1 296 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080.00 | 29 183.00 | | -1 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 315.00 | 24 922.00 | | 642 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 306.00 | 2 889.00 | | 20 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 008.00 | 22 033.00 | | 622 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 422.00 | 300 422.00 | | 300 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 248.00 | 300 422.00 | 9 826.00 | 310 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 509.00 | 350 509.00 | | 350 509.00 |