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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 740.00 | 13 260.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 339 492.00 | 114 627.00 | 224 865.00 | 339 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 789.00 | 39 115.00 | 29 674.00 | 68 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 485.00 | 4 924.00 | 9 561.00 | 14 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 142.00 | 165 406.00 | 286 736.00 | 452 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BZ Autres créances | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CF Disponibilités | 152 336.00 | | 152 336.00 | 152 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 113.00 | | 211 113.00 | 211 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 356.00 | 165 406.00 | 501 950.00 | 667 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 061.00 | -41 550.00 | | -34 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 518.00 | 7 489.00 | | 91 518.00 |
DL TOTAL (I) | 62 457.00 | -29 061.00 | | 62 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 315.00 | 240 722.00 | | 156 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 537.00 | 148 101.00 | | 108 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 455.00 | 57 430.00 | | 91 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 121.00 | 84 248.00 | | 83 121.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 493.00 | 530 502.00 | | 439 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 950.00 | 501 441.00 | | 501 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 256.00 | 374 303.00 | | 368 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 142.00 | | | 452 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 767.00 | | | 422 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 099.00 | 54 307.00 | | 111 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 2 222.00 | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 581.00 | 52 085.00 | | 106 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 199.00 | 84 962.00 | 71 237.00 | 156 199.00 |
VI Groupe et associés | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
VP Divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 490.00 | 43 115.00 | 9 375.00 | 52 490.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 493.00 | 368 256.00 | 71 237.00 | 439 493.00 |