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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 542.00 | 15 237.00 | 1 184 305.00 | 1 199 542.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 347.00 | 15 237.00 | 1 194 110.00 | 1 209 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 984.00 | 15 237.00 | 1 200 747.00 | 1 215 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 753.00 | -17 438.00 | | -20 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 902.00 | -3 314.00 | | 86 902.00 |
DL TOTAL (I) | 91 149.00 | 4 246.00 | | 91 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 172.00 | 2 212 291.00 | | 628 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 7 200.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 148.00 | | | 269 148.00 |
EA Autres dettes | 182 185.00 | 1 385.00 | | 182 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 597.00 | 2 220 876.00 | | 1 109 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 747.00 | 2 225 122.00 | | 1 200 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 888.00 | 2 220 876.00 | | 1 096 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 920.00 | 38 114.00 | | 148 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 017.00 | 41 428.00 | | 62 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 902.00 | -3 314.00 | | 86 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 501.00 | | 1 137.00 | 24 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 001.00 | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 001.00 | 6 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 501.00 | | 1 137.00 | 24 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 150.00 | 169 150.00 | | 169 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 185.00 | 182 185.00 | | 182 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 542.00 | 1 199 542.00 | | 1 199 542.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 628 172.00 | 628 172.00 | | 628 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 728.00 | 1 200 728.00 | | 1 200 728.00 |
VW T.V.A. | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 888.00 | 1 096 888.00 | | 1 096 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 96.00 | | | 96.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 896.00 | | | 4 896.00 |