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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 861.00 | 15 139.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 046.00 | 58 232.00 | 52 814.00 | 111 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 046.00 | 63 094.00 | 68 953.00 | 132 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 188.00 | | 425 188.00 | 425 188.00 |
BZ Autres créances | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CF Disponibilités | 156 949.00 | | 156 949.00 | 156 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 431.00 | | 678 431.00 | 678 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 478.00 | 63 094.00 | 747 384.00 | 810 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
DL TOTAL (I) | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
DP Provisions pour risques | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 347.00 | | | 333 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 575.00 | | | 140 575.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 872.00 | | | 641 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 384.00 | | | 747 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 872.00 | | | 641 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 205.00 | 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 205.00 | 111.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 068.00 | 167 068.00 | | 167 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 425 188.00 | 425 188.00 | | 425 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VB T. V. A. | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VI Groupe et associés | 333 347.00 | 333 347.00 | | 333 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 121.00 | 484 121.00 | | 484 121.00 |
VW T.V.A. | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 872.00 | 641 872.00 | | 641 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
ST Autres comptes | 92 081.00 | | | 92 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
YT Sous‐traitance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 159.00 | | | 146 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 352.00 | | | 145 352.00 |