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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 359.00 | 1 620.00 | 23 739.00 | 25 359.00 |
040 Immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 359.00 | 1 620.00 | 119 739.00 | 121 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
072 Créances – Autres | 859 803.00 | | 859 803.00 | 859 803.00 |
084 Disponibilités | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 892 414.00 | | 892 414.00 | 892 414.00 |
110 Total général Actif | 1 013 773.00 | 1 620.00 | 1 012 153.00 | 1 013 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 114 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 124 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 012 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 5 990.00 | 2 126.00 | | 5 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 182.00 | 2 126.00 | | 8 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 168.00 | -2 126.00 | | -7 168.00 |
280 Produits financiers | 12 832.00 | 7 703.00 | | 12 832.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 76.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 825.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 700.00 | 4 675.00 | | 4 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 967.00 | | | 967.00 |