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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 1 750.00 | 2 739.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 784.00 | 40 253.00 | 285 531.00 | 325 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 204 048.00 | | 204 048.00 | 204 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 322.00 | 42 003.00 | 492 318.00 | 534 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BZ Autres créances | 362 984.00 | | 362 984.00 | 362 984.00 |
CF Disponibilités | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 077.00 | | 393 077.00 | 393 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 400.00 | 42 003.00 | 885 396.00 | 927 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 755.00 | -4 136.00 | | -16 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 079.00 | -12 619.00 | | -283 079.00 |
DL TOTAL (I) | -289 835.00 | -6 756.00 | | -289 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 296.00 | 8 962.00 | | 885 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901.00 | 18 498.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 033.00 | 126 302.00 | | 174 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 978.00 | 72 542.00 | | 24 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 151.00 | | |
EA Autres dettes | 30 896.00 | 464 165.00 | | 30 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 125.00 | 490 833.00 | | 58 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 231.00 | 1 219 453.00 | | 1 175 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 396.00 | 1 212 697.00 | | 885 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
FG Production vendue services | 1 028 780.00 | | 1 028 780.00 | 1 028 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 096.00 | | 1 109 096.00 | 1 109 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 936.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 553.00 | 157 501.00 | | 1 121 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 633.00 | 170 121.00 | | 1 404 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 079.00 | -12 619.00 | | -283 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 692.00 | | 114 127.00 | 424 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 496.00 | 534 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 496.00 | 325 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 452.00 | | 103 829.00 | 226 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 750.00 | | 10 298.00 | 193 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067.00 | 37 936.00 | | 4 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 1 496.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 36 439.00 | | 3 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 033.00 | 174 033.00 | | 174 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 048.00 | | 204 048.00 | 204 048.00 |
UX Autres créances clients | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VB T. V. A. | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
VI Groupe et associés | 837 960.00 | | 837 960.00 | 837 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 253.00 | 252 253.00 | | 252 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 763.00 | 383 715.00 | 204 048.00 | 587 763.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 329.00 | 288 033.00 | 885 296.00 | 1 173 329.00 |