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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 131.00 | 5 124.00 | 2 007.00 | 7 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 417.00 | 10 808.00 | 5 610.00 | 16 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 548.00 | 15 932.00 | 7 617.00 | 23 548.00 |
BT Marchandises | 183 416.00 | | 183 416.00 | 183 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
BZ Autres créances | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
CF Disponibilités | 144 283.00 | | 144 283.00 | 144 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 772.00 | | 617 772.00 | 617 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 320.00 | 15 932.00 | 625 389.00 | 641 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 780.00 | 79 021.00 | | 192 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 935.00 | 113 758.00 | | 193 935.00 |
DL TOTAL (I) | 387 814.00 | 193 880.00 | | 387 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 113.00 | 18 287.00 | | 23 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 777.00 | 79 092.00 | | 136 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 978.00 | 9 459.00 | | 37 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 646.00 | 35 136.00 | | 39 646.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 775.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 574.00 | 257 727.00 | | 237 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 389.00 | 451 607.00 | | 625 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 782.00 | | 2 766.00 | 20 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 782.00 | | 2 766.00 | 20 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 705.00 | 5 227.00 | | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 5 227.00 | | 10 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 153.00 | 6 051.00 | 6 102.00 | 12 153.00 |
VI Groupe et associés | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 670.00 | 161 670.00 | | 161 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 072.00 | 290 072.00 | | 290 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 574.00 | 231 472.00 | 6 102.00 | 237 574.00 |