| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 2 267.00 | 2 256.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 386.00 | 4 493.00 | 12 893.00 | 17 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 910.00 | 6 761.00 | 75 149.00 | 81 910.00 |
BT Marchandises | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 104 423.00 | | 104 423.00 | 104 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 742.00 | | 194 742.00 | 194 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 653.00 | 6 761.00 | 269 892.00 | 276 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 267.00 | -5 175.00 | | 11 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 192.00 | 16 543.00 | | 95 192.00 |
DL TOTAL (I) | 107 560.00 | 12 367.00 | | 107 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 274.00 | 74 546.00 | | 54 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 220.00 | 63 353.00 | | 75 220.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 3 480.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 331.00 | 172 334.00 | | 162 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 892.00 | 184 702.00 | | 269 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 376.00 | 171 380.00 | | 131 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 016.00 | | 975 016.00 | 975 016.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 016.00 | | 975 016.00 | 975 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 564.00 | 462 921.00 | | 1 077 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 372.00 | 446 378.00 | | 982 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 192.00 | 16 543.00 | | 95 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 810.00 | | 13 100.00 | 68 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | | 13 100.00 | 8 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782.00 | 2 978.00 | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 2 978.00 | | 3 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
VP Divers | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 331.00 | 131 376.00 | 30 954.00 | 162 331.00 |