| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 2 642.00 | 1 126.00 | 1 515.00 | 2 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 756.00 | 14 668.00 | 5 088.00 | 19 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 512.00 | 16 908.00 | 44 604.00 | 61 512.00 |
BT Marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 040.00 | 16 908.00 | 50 132.00 | 67 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 446.00 | -20 845.00 | | 10 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 767.00 | 31 392.00 | | -5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778.00 | 11 546.00 | | 5 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 922.00 | 14 167.00 | | 11 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363.00 | 6 009.00 | | 6 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 179.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226.00 | 3 797.00 | | 3 226.00 |
EA Autres dettes | 18 748.00 | 20 370.00 | | 18 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 353.00 | 47 524.00 | | 44 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 132.00 | 59 070.00 | | 50 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945.00 | 2 323.00 | | 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 013.00 | 1 895.00 | | 15 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | 1 895.00 | | 13 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 338.00 | 13 594.00 | 14 744.00 | 28 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 922.00 | 3 986.00 | 7 936.00 | 11 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 353.00 | 21 673.00 | 22 680.00 | 44 353.00 |