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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 3 655.00 | 2 205.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 548.00 | 10 342.00 | 632 205.00 | 642 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 073.00 | 10 342.00 | 765 730.00 | 776 073.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 271.00 | -7 758.00 | | -13 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 796.00 | -5 513.00 | | -6 796.00 |
DL TOTAL (I) | 609 933.00 | 616 729.00 | | 609 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 049.00 | 59 667.00 | | 61 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 15 804.00 | | 7 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 242.00 | 67 371.00 | | 87 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 797.00 | 142 842.00 | | 155 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 730.00 | 759 571.00 | | 765 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 797.00 | 142 842.00 | | 155 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 815.00 | | 310 815.00 | 310 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 815.00 | | 310 815.00 | 310 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | -401.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 815.00 | 271 279.00 | | 310 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 610.00 | 276 792.00 | | 317 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 796.00 | -5 513.00 | | -6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 548.00 | | | 642 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 3 517.00 | | 6 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 492.00 | 2 195.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 322.00 | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VI Groupe et associés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 311.00 | 122 311.00 | | 122 311.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 797.00 | 155 797.00 | | 155 797.00 |