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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BT Marchandises | 334 228.00 | 121 429.00 | 212 799.00 | 334 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 545.00 | | 54 545.00 | 56 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 471.00 | 59 497.00 | 242 974.00 | 302 471.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 433.00 | 180 926.00 | 575 507.00 | 756 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 433.00 | 180 926.00 | 875 507.00 | 1 056 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 570.00 | | | -4 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | -4 570.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 96 705.00 | 95 430.00 | | 96 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 931.00 | 248 858.00 | | 289 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 845.00 | 495 865.00 | | 390 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 626.00 | 195 793.00 | | 76 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 399.00 | 27 098.00 | | 21 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 802.00 | 967 615.00 | | 778 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 507.00 | 1 063 045.00 | | 875 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 601.00 | | 19 172.00 | 140 601.00 |
6T Sur comptes clients | | 59 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 601.00 | 59 497.00 | 19 172.00 | 140 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 601.00 | 59 497.00 | 19 172.00 | 140 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 497.00 | 19 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 274 718.00 | 274 718.00 | | 274 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 931.00 | 49 192.00 | 196 792.00 | 289 931.00 |
VI Groupe et associés | 390 845.00 | 390 845.00 | | 390 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 545.00 | 278 792.00 | 27 753.00 | 306 545.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 802.00 | 538 063.00 | 196 792.00 | 778 802.00 |