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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 772.00 | 23 806.00 | 966.00 | 24 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 542.00 | 2 718.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 013.00 | 156 853.00 | 569 160.00 | 726 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 615.00 | 181 201.00 | 585 414.00 | 766 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
CF Disponibilités | 245 939.00 | | 245 939.00 | 245 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 871.00 | | 353 871.00 | 353 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 487.00 | 181 201.00 | 939 285.00 | 1 120 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 708.00 | 10 405.00 | | 45 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 522.00 | 35 303.00 | | 167 522.00 |
DL TOTAL (I) | 224 230.00 | 56 708.00 | | 224 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 712.00 | 328 920.00 | | 296 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 783.00 | 200 783.00 | | 147 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 814.00 | 117 526.00 | | 185 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 748.00 | 80 727.00 | | 84 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 056.00 | 727 955.00 | | 715 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 285.00 | 784 663.00 | | 939 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 534.00 | 73 667.00 | | 107 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043.00 | 7 763.00 | | 16 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 491.00 | 65 904.00 | | 91 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 814.00 | 185 814.00 | | 185 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 712.00 | 44 259.00 | 252 452.00 | 296 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 773.00 | 61 203.00 | 12 570.00 | 73 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 056.00 | 462 603.00 | 252 452.00 | 715 056.00 |