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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 124.00 | 156.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 3 040.00 | 2 260.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 298.00 | 26 314.00 | 18 984.00 | 45 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 879.00 | 29 478.00 | 42 401.00 | 71 879.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 191.00 | 29 478.00 | 102 713.00 | 132 191.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -20 410.00 | | | -20 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 637.00 | -20 410.00 | | 23 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228.00 | -20 409.00 | | 3 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 323.00 | 78 649.00 | | 60 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 546.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 040.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 110.00 | 2 256.00 | | 36 110.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 485.00 | 83 534.00 | | 99 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 713.00 | 63 125.00 | | 102 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 612.00 | 83 534.00 | | 57 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 501.00 | 12 978.00 | | 16 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 93.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | 12 884.00 | | 16 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 323.00 | 18 449.00 | 41 874.00 | 60 323.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 485.00 | 57 612.00 | 41 874.00 | 99 485.00 |