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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 494.00 | 2 262.00 | 2 232.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 584.00 | 2 262.00 | 191 322.00 | 193 584.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 688.00 | 2 262.00 | 193 425.00 | 195 688.00 |
CU Autres participations | 189 090.00 | | 189 090.00 | 189 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DH Report à nouveau | | -2 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 419.00 | 8 567.00 | | 9 419.00 |
DK Provisions réglementées | 3 052.00 | 2 037.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 57 239.00 | 46 805.00 | | 57 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 186.00 | 147 232.00 | | 136 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 186.00 | 147 246.00 | | 136 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 425.00 | 194 051.00 | | 193 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 186.00 | 147 246.00 | | 136 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | 885.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 7 085.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -7 085.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 017.00 | 20 129.00 | | 15 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598.00 | 11 561.00 | | 5 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 419.00 | 8 567.00 | | 9 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 584.00 | | | 193 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 090.00 | | | 189 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 898.00 | | 1 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 363.00 | 898.00 | | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 136 186.00 | 136 186.00 | | 136 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 186.00 | 136 186.00 | | 136 186.00 |